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【图解季报】易方达环保主题混合基金2023年三季报点评

作者:小编 时间:2023-10-26 15:05:11 点击:

  B体育APP基金经理祁禾拥有5.8年的基金投资经历,2018年6月7日正式接受易方达环保主题混合基金管理,任职期间回报为176.04%,位居同类2062只基金中第14名。

  祁禾现管理8只产品(包括A类和C类),管理总规模为221.55亿元,平均年化回报为12.09%。

  基金本季度收益为-13.05%,同类平均收益为-6.46%,在同类2316只基金中排名1893位。

  数据说明:1、基金回撤率,是指在某一段时期内产品净值从最高点开始回落到最低点的幅度,即亏损幅度。这是一个历史指标,比较的是基金过往净值;2、回撤越小越好; 3、回撤和风险成正比;回撤越大,风险越大,回撤越小,风险越小。

  最新数据显示,易方达环保主题混合基金的总资产为58.10亿元。较上一期83.01亿元变化了-24.92亿元,环比变化了-30.01%。

  数据说明:基金规模过大或者规模过小,对基金都会存在不利影响。同时基金份额变化如果过于剧烈,也值得投资者了解一下出现变动的原因。

  数据说明:通过基金前十大重仓股占比可以看出基金经理持股集中度。持股集中度可以用来辨识基金经理的投资风格,判断基金波动率的高低,但不能简单的用持股集中度的指标来判断基金的好坏。

  基金最新换手率为193.82%,上一期换手率为211.91%。历史换手率最高为2019年6月30日,高达410.11%。

  数据说明:1、报告期时间为半年的,对应的基金换手率为半年度换手率。报告期时间为年的,对应的基金换手率为年度换手率。 2、基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率越高,操作越频繁,越倾向于择时波段操作;基金换手率越低,操作越谨慎,越倾向于买入并持有策略。

  2023年三季度沪深300指数下跌3.98%,同期创业板综合指数下跌8.25%。对经济复苏的担心,以及对企业盈利的担心,使得指数下跌。新能源行业在三季度仍承受明显的压力,行业整体表现弱于市场,跌幅较前两季度进一步扩大,一方面是对需求的担心,比如对车消费的担心、对光伏装机可持续高增的担心,另一方面有对产能过剩的担心。本组合积极应对调整,适当降低的仓位,同时对后续的投资机会仍保持乐观态度。 本基金本季度的行业配置发生略微调整,增加了储能和电网设备的配置。为了应对宏观和行业层面的不利因素,本基金在选股层面的标准更加苛刻,对风险的控制要更加严格,对竞争力的确定性和行业成长的确定性要求更高,对供需过剩的风险更加警惕,因此在行业配置层面没有变化的情况下,对个股配置做出调整,阶段性降低了仓位。 本基金目前配置较多的光伏、、风电、电力、工控、电网在内的周期成长型行业的优质企业。选股层面,本基金坚持企业竞争力是长期收益来源的理念,继续选择上述板块中竞争力强、治理优秀的公司进行配置,分享企业的成长价值。

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